PORTAFOLIO PLUS

Software financiero

Control de portafolio de inversiones, valoración diaria, cobros y contabilización.

Descargas - Actualizaciones

Recurso para servidor

Base de Datos

Instaladores para servidor Mysql.

10/Enero/2020

Recurso para Cliente

Driver

Instaladores para Cliente Mysql.

10/Enero/2020

Recurso para Cliente net-6.10.7 - BI

Driver para BI

Instaladores para Cliente Driver net BI

02/Dic/2020

PORTAFOLIO-versión 3.5.50

Versión completa de mantenimiento general - Fondo y Reporte interés devengado.

portafolioplus_20250808.rar

03/Septiembre/2025

PORTAFOLIO-versión 3.5.50

Versión completa de mantenimiento general.

PortafolioPlus20250616.rar

16/Junio/2025

PORTAFOLIO-versión 3.5.50

Cálculo bisiesto, reporte 318a y Api para exportar diario contable.

PortafolioPlus3550.rar

11/Mayo/2025

PORTAFOLIO-versión 3.5.10

Carga vector de precio desde API SBS.

20250124_portafolioplus

06/Enero/2025

PORTAFOLIO-versión 3.5.10

Reporte Renta variable y contabilización vector renta variable.

20240501_portafolioplus

15/Mayo/2024

PORTAFOLIO-versión 3.5.10

Reporte Devengo Interés Decimal en campo interés acumulado.

20240104_portafolioplus

04/Enero/2024

PORTAFOLIO-versión 3.5.10

Reporte Devengo Interés y carga renta variable.

20231115_portafolioplus

01/Diciembre/2023

PORTAFOLIO-versión 3.5.10

Reporte Detalle devengo - contabilización.

20230824_portafolioplus

24/Agosto/2023

PORTAFOLIO-versión 3.5.00

Campo Provisión en calificación, cargue de vector desde API BVG.

20220809_portafolioplus

09/Agosto/2022

PORTAFOLIO-versión 3.4.01

Renta variable ingreso y egreso a 4 decimales.

20220609_portafolioplus.rar

09/Junio/2022

PORTAFOLIO-versión 3.4.01

Módulo de calificación, cambio en reporte 318, contabilización y renta variable.

20220531_portafolioPlus_exe.rar

25/Mayo/2022

PORTAFOLIO-Fix Generar archivo contable

Generar archivo contable, formato ANSI.

20220420_portafolioplus_fix_cav_proc_contab.rar

20/Abril/2022

PORTAFOLIO-Mejoras Renta Variable

Renta Variable, Cobro Efectivo corrección de issues.

20220418_portafolioplus_exe.rar

18/Abril/2022

PORTAFOLIO-Mejoras Renta Variable

Renta Variable, Cuenta Contable Banco para cobro en efectivo.

20220406_portafolioplus.rar

05/Abril/2022

PORTAFOLIO-Mejoras reporte detalle RF

Reporte renta fija detalle.

20220329_portafolioplus_exe.rar

29/Marzo/2022

PORTAFOLIO-Cobro tercera cuenta, reporte detalle RF valoración comparativa, Saldo portafolio presentación interés

Cobro permita cuenta contable para banco adicional, nuevo reporte detalle renta fija, saldo portafolio al corte el interés presente cero.

20220322_portafolioplus.rar

22/Marzo/2022

PORTAFOLIO-Contabilidación devengo en cobro

descarga masiva de devengo diario, exclusión de título, reporte detallado de títulos renta fija y reverso carga vector de precio.

20220112_portafolioplus.rar

12/Ene/2022

PORTAFOLIO-devengo Renta Fija (Comisión y Descuento)

Forma de contabilización devengo.

20211108_portaolio_upd_cav_mant.rar

08/Noviembre/2021

PORTAFOLIO-RENTA VARIABLE

RENTA VARIABLE CONTABILIZACIÓN, INFORME 318.

20211027_portafolioplusv3201_exe.rar

27/OCtubre/2021

PORTAFOLIO-FONDO DE INVERSIÓN

FONDOS INVERSIÓN AMPLIAR SOPORTE EN CAMPO DE CANTIDAD.

20210909_portafolioplus.rar

10/Septiembre/2021

PORTAFOLIO-VALOR RAZONABLE/INGRESO-EGRESO

SOPORTE INGRESO Y EGRESO VALOR RAZONABLE, MODELO DE CONTAB. DEVENGO Y AUXILIAR POR CUENTA EMISOR.

20210810_portafolioplus.rar

10/Agosto/2021

PORTAFOLIO-CONTABILIZAR COBROS

MONITOR CONTABILIZAR COBROS, no presenta información

20210327_cav_proc_contab.rar

27/Marzo/2021

PORTAFOLIO-FONDO INVERSIÓN REPORTE 318

FONDO DE INVERSIÓN, Cálculos y reporte 318

20210322_cav_fondoinversion.rar

22/Marzo/2021

PORTAFOLIO-FONDO INVERSIÓN CONTABILIZACIÓN

FONDO DE INVERSIÓN, Contabilización y registro de flujos a dos decimales

20210305_fondoinversion_303_exe.rar

05/Marzo/2021

PORTAFOLIO-ESTADO CUENTA RENTA FIJA

Renta Fija, Estado de cuenta, correción fecha de Corte

20210205_estadocuenta renta fija_fechacorte.rar

05/Feb/2021

PORTAFOLIO-ESTADO CUENTA FONDO INVERSIÓN

Fondo de inversión, Estado de cuenta, ampliación de campo

20201229_cav_fondoinversion.rar

29/Dic/2020

PORTAFOLIO-REPORTE 318 actualización - Calificación título

Actualiza reporte 318 para seguros y Actualización de calificación desde nueva opción.

20201207_act_rpt318 y calf titulo.rar

07/Dic/2020

PORTAFOLIO-REPORTES SALDOS

Actualizar rendimiento renta variable, Saldos;Renta variable, renta fija, Fondo Inversión y Consolidado

20201202_portafolio.rar

02/Dic/2020

PORTAFOLIO-RENTA FIJA

Ingreso renta fija, secuencia interna de prediario mal formada

20201027_ingreso_renta_fija_secuencia_prediario_incorrecta.rar

27/Oct./2020

PORTAFOLIO-FONDO INVERSIÓN

Estado de cuenta, Cálculo saldo de fondo inversión

20201023_estadocta_fondo_inversion_calculo_saldo.rar

23/Oct./2020

PORTAFOLIO-FONDO INVERSIÓN

Catálogo permitir asignar tipo fondo de inversión en tipo de inversión

20200930_catalogo tipo de titulo permitir indicar fondo de inversion.rar

30/Sept/2020

PORTAFOLIO

Actualización General reportes 318/318a/Act.Calf/PrecioVctor/FondosInv

Portafolio_v3_20200908.rar

08/Sept/2020

MÓDULO CONTABLE

Optimización Devengo Diario

20200615_contabiliza dev diario - optimizado.rar

15/Jun/2020

MÓDULO CONTABLE

Monitor de contabilización lote - no validar fecha de contabilización

20200611_contabilidacion_novalidar fecha de diario.rar

11/Jun/2020